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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 425.00 | 12 713.00 | 13 712.00 | 26 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 395.00 | | 1 201 395.00 | 1 201 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 821.00 | 159 174.00 | 167 647.00 | 326 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 264.00 | 171 887.00 | 1 447 377.00 | 1 619 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 157 767.00 | | 157 767.00 | 157 767.00 |
CF Disponibilités | 322 627.00 | | 322 627.00 | 322 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 082.00 | 171 887.00 | 1 946 195.00 | 2 118 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
CU Autres participations | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 166.00 | 39 384.00 | | -2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 278.00 | -41 549.00 | | 64 278.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 497.00 | 15 979.00 | | 70 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 496.00 | 1 013 062.00 | | 885 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 563.00 | 624 535.00 | | 459 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 86 283.00 | | 44 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 656.00 | 97 073.00 | | 151 656.00 |
EA Autres dettes | 334 933.00 | 127 976.00 | | 334 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 698.00 | 1 948 930.00 | | 1 875 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 195.00 | 1 964 909.00 | | 1 946 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 698.00 | 1 948 930.00 | | 1 875 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 594.00 | | 962 594.00 | 962 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 594.00 | | 962 594.00 | 962 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 715.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 410.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 880.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | -11 880.00 | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 669.00 | 840 704.00 | | 992 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 392.00 | 882 253.00 | | 928 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 278.00 | -41 549.00 | | 64 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 294.00 | | 1 013 341.00 | 1 806 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 196 366.00 | | 64 624.00 | 1 196 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 370.00 | | 1 619 264.00 | 1 200 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | | 326 821.00 | 4 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 866.00 | | 988 954.00 | 238 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 974.00 | | 23 851.00 | 306 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 454.00 | | 536.00 | 1 260 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 083.00 | 44 804.00 | | 127 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 5 285.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 655.00 | 39 519.00 | | 119 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 933.00 | 334 933.00 | | 334 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VC Groupe et associés | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 717.00 | 854 717.00 | | 854 717.00 |
VI Groupe et associés | 459 563.00 | 459 563.00 | | 459 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
VW T.V.A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 698.00 | 1 875 698.00 | | 1 875 698.00 |