| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 215.00 | 81 059.00 | 5 157.00 | 86 215.00 |
BZ Autres créances | 180 977.00 | | 180 977.00 | 180 977.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 631.00 | 81 059.00 | 189 573.00 | 270 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 631.00 | 81 059.00 | 189 573.00 | 270 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220.00 | -6 932.00 | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 647.00 | 9 935.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 173 259.00 | 164 259.00 | | 173 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 926.00 | 168 926.00 | | 177 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 573.00 | 178 861.00 | | 189 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220.00 | 6 932.00 | | 5 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 220.00 | -6 932.00 | | -5 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VI Groupe et associés | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 192.00 | 267 192.00 | | 267 192.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 931.00 | 177 926.00 | | 177 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |