| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 7 988.00 | 3 000.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 174.00 | 76 471.00 | 703.00 | 77 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 592.00 | 187 556.00 | 12 036.00 | 199 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 474.00 | 272 015.00 | 1 326 459.00 | 1 598 474.00 |
BT Marchandises | 756 942.00 | 73 959.00 | 682 983.00 | 756 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 058.00 | 8 590.00 | 270 468.00 | 279 058.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 514.00 | 82 549.00 | 1 036 965.00 | 1 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 988.00 | 354 563.00 | 2 363 425.00 | 2 717 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
CU Autres participations | 1 042 320.00 | | 1 042 320.00 | 1 042 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
DG Autres réserves | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
DH Report à nouveau | -264 228.00 | | | -264 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 115.00 | -264 228.00 | | -39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 488 781.00 | 527 896.00 | | 488 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 455.00 | 20 044.00 | | 29 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 087.00 | 1 462 517.00 | | 1 461 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 789.00 | 368 728.00 | | 316 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 312.00 | 105 703.00 | | 67 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 644.00 | 1 956 991.00 | | 1 874 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 425.00 | 2 484 887.00 | | 2 363 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 644.00 | 1 956 991.00 | | 1 874 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 455.00 | 20 044.00 | | 29 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 213.00 | 107 225.00 | 2 788 438.00 | 2 681 213.00 |
FG Production vendue services | 237 965.00 | | 237 965.00 | 237 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 177.00 | 107 225.00 | 3 026 402.00 | 2 919 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 584.00 | 8 973.00 | | 51 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 490.00 | 234 225.00 | | 41 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 490.00 | 247 224.00 | | 41 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 317.00 | 234 000.00 | | 27 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 653.00 | 234 000.00 | | 28 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | 13 224.00 | | 12 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 347.00 | 4 016 865.00 | | 3 305 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 462.00 | 4 281 092.00 | | 3 344 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 115.00 | -264 228.00 | | -39 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 665.00 | 41 484.00 | | 55 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 950.00 | | 179 453.00 | 1 711 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 000.00 | 1 310 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 929.00 | 1 598 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 929.00 | 276 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 695.00 | | | 393 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 267.00 | | 176 453.00 | 1 310 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 252.00 | 32 375.00 | 89 612.00 | 329 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 263.00 | 32 375.00 | 89 612.00 | 321 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 719.00 | | 97 171.00 | 179 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 719.00 | | 97 171.00 | 179 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 399.00 | 268 399.00 | | 268 399.00 |
UX Autres créances clients | 268 784.00 | | | 268 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942.00 | 11 523.00 | 26 419.00 | 37 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 165.00 | 1 449 165.00 | | 1 449 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VP Divers | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 315.00 | 626 315.00 | | 626 315.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 644.00 | 1 874 644.00 | | 1 874 644.00 |