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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 358.00 | 26 875.00 | 3 483.00 | 30 358.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 365.00 | 945 176.00 | 1 099 190.00 | 2 044 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 412.00 | 1 002 948.00 | 506 463.00 | 1 509 412.00 |
BF Prêts | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 426.00 | 1 975 000.00 | 1 637 426.00 | 3 612 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BN En cours de production de biens | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 518.00 | 9 410.00 | 3 502 108.00 | 3 511 518.00 |
BZ Autres créances | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
CF Disponibilités | 3 546 135.00 | | 3 546 135.00 | 3 546 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 792.00 | 9 410.00 | 7 500 382.00 | 7 509 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 122 218.00 | 1 984 410.00 | 9 137 808.00 | 11 122 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 430 142.00 | 419 688.00 | | 430 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 050.00 | 285 454.00 | | 283 050.00 |
DL TOTAL (I) | 894 692.00 | 886 642.00 | | 894 692.00 |
DP Provisions pour risques | 268 201.00 | 346 501.00 | | 268 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 201.00 | 346 501.00 | | 268 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 416.00 | 2 885 494.00 | | 2 442 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 282.00 | 620 286.00 | | 718 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 110.00 | 3 587 764.00 | | 3 787 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 735.00 | 829 869.00 | | 837 735.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 300.00 | 209 000.00 | | 180 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 915.00 | 8 132 412.00 | | 7 974 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 808.00 | 9 365 556.00 | | 9 137 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 002.00 | 5 557 979.00 | | 7 337 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 297 600.00 | | 19 297 600.00 | 19 297 600.00 |
FG Production vendue services | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 479 039.00 | | 19 479 039.00 | 19 479 039.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 667 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 071 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 900.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 312 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 423.00 | 28 211.00 | | 48 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | 10 805.00 | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | 12 305.00 | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 10 115.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 10 115.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 606.00 | 2 190.00 | | 6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 262.00 | 110 128.00 | | 95 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 702 094.00 | 18 255 519.00 | | 19 702 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 419 043.00 | 17 970 065.00 | | 19 419 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 050.00 | 285 454.00 | | 283 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 525.00 | 100 181.00 | | 179 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 819.00 | | 844 467.00 | 2 806 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 860.00 | 3 612 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 204.00 | 3 553 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 014.00 | | 839 967.00 | 2 750 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 824.00 | | 4 500.00 | 18 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 401.00 | 343 802.00 | 36 204.00 | 1 667 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 698.00 | 3 177.00 | | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 703.00 | 340 625.00 | 36 204.00 | 1 643 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 501.00 | 69 900.00 | 148 200.00 | 346 501.00 |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 911.00 | 69 900.00 | 148 200.00 | 355 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 900.00 | 148 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 110.00 | 3 787 110.00 | | 3 787 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
UP Prêts | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 226.00 | 3 500 226.00 | | 3 500 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 416.00 | 1 804 504.00 | 637 912.00 | 2 442 416.00 |
VI Groupe et associés | 718 282.00 | 718 282.00 | | 718 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282 815.00 | | | 2 282 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 365.00 | 3 805 399.00 | 27 966.00 | 3 833 365.00 |
VW T.V.A. | 686 430.00 | 686 430.00 | | 686 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 915.00 | 7 337 002.00 | 637 912.00 | 7 974 915.00 |