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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 132.00 | 86 484.00 | 43 648.00 | 130 132.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 543.00 | 350 000.00 | 1 861 543.00 | 2 211 543.00 |
AP Constructions | 839 579.00 | 815 404.00 | 24 176.00 | 839 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 191.00 | 616 259.00 | 88 932.00 | 705 191.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 173.00 | 1 946 946.00 | 2 161 226.00 | 4 108 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 643.00 | 3 266.00 | 236 377.00 | 239 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 781.00 | 18 131.00 | 309 650.00 | 327 781.00 |
BT Marchandises | 341 490.00 | 5 547.00 | 335 943.00 | 341 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BZ Autres créances | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 914.00 | | 315 914.00 | 315 914.00 |
CF Disponibilités | 2 829 929.00 | | 2 829 929.00 | 2 829 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 317.00 | 26 944.00 | 4 393 373.00 | 4 420 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 490.00 | 1 973 890.00 | 6 554 599.00 | 8 528 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 815.00 | 548 815.00 | | 548 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 806.00 | 3 073 894.00 | | 2 640 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 664.00 | -433 088.00 | | 331 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 285.00 | 3 277 621.00 | | 3 609 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 233.00 | 1 568 101.00 | | 1 566 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 583.00 | 4 315.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 323.00 | 649 674.00 | | 718 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 959.00 | 566 772.00 | | 654 959.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 568.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 314.00 | 2 790 431.00 | | 2 945 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 599.00 | 6 068 051.00 | | 6 554 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 042.00 | 2 790 431.00 | | 1 525 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 321.00 | 78 757.00 | 1 432 078.00 | 1 353 321.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 330.00 | 76 365.00 | 2 100 695.00 | 2 024 330.00 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | 80.00 | 3 710.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 282.00 | 155 202.00 | 3 536 484.00 | 3 381 282.00 |
FM Production stockée | | | 86 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 8 127.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 8 127.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 924.00 | 54 917.00 | | 48 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 924.00 | 111 142.00 | | 48 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 860.00 | -103 015.00 | | -47 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 755.00 | -60 105.00 | | -73 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 562.00 | 3 272 333.00 | | 4 137 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 897.00 | 3 705 421.00 | | 3 805 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 664.00 | -433 088.00 | | 331 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 688.00 | | 23 138.00 | 4 115 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 653.00 | 4 108 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 653.00 | 1 623 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 713.00 | | 15 962.00 | 2 325 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 154.00 | | 6 068.00 | 1 648 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 821.00 | | 1 107.00 | 141 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 590.00 | 58 009.00 | 30 653.00 | 1 569 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 233.00 | 16 252.00 | | 70 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 358.00 | 41 757.00 | 30 653.00 | 1 499 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 551.00 | 26 944.00 | 25 551.00 | 25 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 551.00 | 26 944.00 | 25 551.00 | 375 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 551.00 | 26 944.00 | 25 551.00 | 375 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 944.00 | 25 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 323.00 | 718 323.00 | | 718 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 564.00 | 442 564.00 | | 442 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VC Groupe et associés | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 185.00 | 144 913.00 | 1 390 272.00 | 1 565 185.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 488.00 | 366 160.00 | 142 328.00 | 508 488.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 731.00 | 1 520 459.00 | 1 390 272.00 | 2 940 731.00 |