| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 584.00 | 64 761.00 | 2 822.00 | 67 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 875.00 | 64 761.00 | 80 114.00 | 144 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 087.00 | 64 761.00 | 167 325.00 | 232 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DH Report à nouveau | -125 655.00 | | | -125 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 51 500.00 | 51 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 500.00 | 51 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | | | -858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 030.00 | 732.00 | | 64 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 030.00 | 732.00 | | 64 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 088.00 | 1 088.00 | 20 000.00 | 21 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 071.00 | 17 071.00 | 20 000.00 | 37 071.00 |