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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 601.00 | 58 790.00 | 6 811.00 | 65 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 90 009.00 | 33 091.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 567.00 | 153 083.00 | 111 483.00 | 264 567.00 |
BT Marchandises | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 204 389.00 | | 204 389.00 | 204 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 105.00 | | 299 105.00 | 299 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 673.00 | 153 083.00 | 410 589.00 | 563 673.00 |
CU Autres participations | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 266 231.00 | | | 266 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
FG Production vendue services | 296 648.00 | | 296 648.00 | 296 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 549.00 | | 807 549.00 | 807 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 207.00 | | | 815 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 230.00 | | | 803 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 937.00 | | 3 630.00 | 260 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 072.00 | | 3 630.00 | 185 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 923.00 | 7 160.00 | | 145 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 639.00 | 7 160.00 | | 141 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878.00 | 11 556.00 | 7 323.00 | 18 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 371.00 | 79 942.00 | 428.00 | 80 371.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 357.00 | 137 035.00 | 7 323.00 | 144 357.00 |