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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 94 750.00 | 76 279.00 | 18 471.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 591.00 | 169 247.00 | 112 344.00 | 281 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 690.00 | 66 053.00 | 25 638.00 | 91 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 007.00 | 311 816.00 | 297 192.00 | 609 007.00 |
BT Marchandises | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 599.00 | | 176 599.00 | 176 599.00 |
CF Disponibilités | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 087.00 | | 410 087.00 | 410 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 094.00 | 311 816.00 | 707 279.00 | 1 019 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 644.00 | 309 371.00 | | 348 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 354.00 | 79 272.00 | | 67 354.00 |
DL TOTAL (I) | 424 383.00 | 397 029.00 | | 424 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 627.00 | 568.00 | | 142 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 312.00 | 96 720.00 | | 82 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 5 425.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 343.00 | 29 829.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 896.00 | 132 542.00 | | 282 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 279.00 | 529 570.00 | | 707 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 169.00 | 132 542.00 | | 150 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 377.00 | | 118 841.00 | 529 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 211.00 | 609 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 211.00 | 468 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 406.00 | | 118 836.00 | 388 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 5.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 511.00 | 70 515.00 | 39 211.00 | 280 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 275.00 | 70 515.00 | 39 211.00 | 280 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 627.00 | 9 900.00 | 32 727.00 | 42 627.00 |
VI Groupe et associés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 896.00 | 150 169.00 | 132 727.00 | 282 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 401.00 | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | 7 585.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 54 350.00 | 55 353.00 | | 54 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 413.00 | 33 425.00 | | 35 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 154.00 | 16 997.00 | | 18 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 2 537.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | 4 938.00 | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 498.00 | 151 029.00 | | 143 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 148.00 | 56 574.00 | | 49 148.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 225.00 | 113 360.00 | | 115 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |