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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 375.00 | 36 515.00 | 6 860.00 | 43 375.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 6 267.00 | 5 010.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 462.00 | 166 471.00 | 94 991.00 | 261 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 489.00 | 71 570.00 | 8 919.00 | 80 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 243.00 | 280 824.00 | 170 418.00 | 451 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BN En cours de production de biens | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
BZ Autres créances | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
CF Disponibilités | 275 284.00 | | 275 284.00 | 275 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 102.00 | | 708 102.00 | 708 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 345.00 | 280 824.00 | 878 521.00 | 1 159 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 425 694.00 | 508 322.00 | | 425 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 173.00 | -16 628.00 | | -44 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 490.00 | 76 577.00 | | 57 490.00 |
DL TOTAL (I) | 523 051.00 | 652 311.00 | | 523 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 794.00 | 131 985.00 | | 110 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 3 326.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 758.00 | 138 110.00 | | 119 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 844.00 | 122 042.00 | | 116 844.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 539.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 469.00 | 398 003.00 | | 355 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 521.00 | 1 050 315.00 | | 878 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 431.00 | 398 003.00 | | 294 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 892.00 | | 1 113 892.00 | 1 113 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 892.00 | | 1 113 892.00 | 1 113 892.00 |
FM Production stockée | | | 42 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 671.00 | 19 087.00 | | 28 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 671.00 | 19 087.00 | | 28 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 1 040.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 350.00 | 18 047.00 | | 25 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 3 326.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 996.00 | 1 294 138.00 | | 1 186 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 170.00 | 1 310 766.00 | | 1 231 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 173.00 | -16 628.00 | | -44 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 166.00 | | 36 237.00 | 429 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 161.00 | 451 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 161.00 | 341 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 982.00 | | 14 161.00 | 70 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 037.00 | | 22 076.00 | 334 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 272.00 | 55 551.00 | | 225 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 392.00 | 16 390.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 879.00 | 39 161.00 | | 198 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VC Groupe et associés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 794.00 | 49 756.00 | 61 038.00 | 110 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 541.00 | 318 541.00 | | 318 541.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 469.00 | 294 431.00 | 61 038.00 | 355 469.00 |