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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 693 938.00 | 1 066 806.00 | 627 132.00 | 1 693 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 919.00 | 163 150.00 | 25 769.00 | 188 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 667.00 | 541 454.00 | 126 214.00 | 667 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 881.00 | 1 775 206.00 | 997 675.00 | 2 772 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CF Disponibilités | 196 390.00 | | 196 390.00 | 196 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 951.00 | | 294 951.00 | 294 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 832.00 | 1 775 206.00 | 1 292 626.00 | 3 067 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 341 621.00 | 431 728.00 | | 341 621.00 |
DH Report à nouveau | -88 037.00 | -88 037.00 | | -88 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 151.00 | 109 893.00 | | 157 151.00 |
DK Provisions réglementées | 14 388.00 | 15 261.00 | | 14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 467 551.00 | 511 273.00 | | 467 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 676.00 | 265 579.00 | | 412 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 123.00 | 21 657.00 | | 101 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 668.00 | 101 157.00 | | 173 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 609.00 | 139 498.00 | | 137 609.00 |
EA Autres dettes | | 100 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 075.00 | 628 055.00 | | 825 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 626.00 | 1 139 328.00 | | 1 292 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 057.00 | | 236 824.00 | 2 536 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 046.00 | | 236 824.00 | 2 531 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 591.00 | 93 615.00 | | 1 681 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 795.00 | 93 615.00 | | 1 677 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 261.00 | | 873.00 | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 261.00 | | 873.00 | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 676.00 | 351 417.00 | 61 260.00 | 412 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 593.00 | 94 379.00 | 1 214.00 | 95 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 075.00 | 763 816.00 | 61 260.00 | 825 075.00 |