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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 32 929.00 | 21 952.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 801.00 | 146 949.00 | 67 852.00 | 214 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 850.00 | 65 522.00 | 41 327.00 | 106 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 293.00 | 245 923.00 | 141 370.00 | 387 293.00 |
BT Marchandises | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 599.00 | 19 602.00 | 2 219 997.00 | 2 239 599.00 |
BZ Autres créances | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CF Disponibilités | 285 291.00 | | 285 291.00 | 285 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 796.00 | 19 602.00 | 2 758 194.00 | 2 777 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 089.00 | 265 525.00 | 2 899 564.00 | 3 165 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 270.00 | 1 769 728.00 | | 1 922 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | 152 541.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 246.00 | 2 098 459.00 | | 2 127 246.00 |
DP Provisions pour risques | 263 807.00 | 258 807.00 | | 263 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 807.00 | 258 807.00 | | 263 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 225.00 | 73 216.00 | | 68 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 284.00 | 267 426.00 | | 440 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 510.00 | 340 643.00 | | 508 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 564.00 | 2 697 910.00 | | 2 899 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 253 596.00 | 122 869.00 | 8 376 466.00 | 8 253 596.00 |
FG Production vendue services | 197 983.00 | 6 490.00 | 204 474.00 | 197 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 580.00 | 129 360.00 | 8 580 940.00 | 8 451 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | 2 842.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 2 842.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | -2 008.00 | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 59 506.00 | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 264.00 | 8 533 431.00 | | 8 598 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 478.00 | 8 380 889.00 | | 8 569 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 786.00 | 152 541.00 | | 28 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 2 973.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 424.00 | 657.00 | 10 695.00 | 382 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 387 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 321 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 440.00 | | 10 695.00 | 317 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | 657.00 | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 786.00 | 45 620.00 | 6 483.00 | 206 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 5 488.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 823.00 | 40 132.00 | 6 483.00 | 178 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 807.00 | 5 000.00 | | 258 807.00 |
6T Sur comptes clients | 29 647.00 | 2 166.00 | 12 211.00 | 29 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 647.00 | 2 166.00 | 12 211.00 | 29 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 454.00 | 7 166.00 | 12 211.00 | 288 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 591.00 | 2 218 591.00 | | 2 218 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 784.00 | 2 375 546.00 | 10 237.00 | 2 385 784.00 |
VW T.V.A. | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 510.00 | 508 510.00 | | 508 510.00 |