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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 378 888.00 | | 378 888.00 | 378 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 435.00 | | | 377 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 187.00 | | | -141 187.00 |
DL TOTAL (I) | 291 248.00 | | | 291 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 650.00 | | | 394 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 809.00 | | 363 809.00 | 363 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 809.00 | | 363 809.00 | 363 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 055.00 | | | 407 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 242.00 | | | 548 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 187.00 | | | -141 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 644.00 | 132.00 | 40 104.00 | 71 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 644.00 | 132.00 | 40 104.00 | 71 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 40 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UX Autres créances clients | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 378 174.00 | 378 174.00 | | 378 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 650.00 | 394 650.00 | | 394 650.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |