| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 631 445.00 | | 631 445.00 | 631 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 495.00 | | 631 495.00 | 631 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 495.00 | | 631 495.00 | 631 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 262.00 | | | 467 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 098.00 | | | 501 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 495.00 | | | 631 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 098.00 | | | 501 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 769.00 | | | 574 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 105.00 | | | 365 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 944.00 | | | 454 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 781.00 | | | 590 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 117.00 | | | 561 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 262.00 | 467 262.00 | | 467 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 4 503.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 445.00 | 631 445.00 | | 631 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 098.00 | 502 406.00 | | 501 098.00 |