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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 582.00 | 548 779.00 | 19 803.00 | 568 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 46 119.00 | 535.00 | 46 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 996.00 | 611 309.00 | 34 687.00 | 645 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BN En cours de production de biens | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 065.00 | 194.00 | 123 871.00 | 124 065.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 377.00 | 194.00 | 311 183.00 | 311 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 372.00 | 611 503.00 | 345 870.00 | 957 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DH Report à nouveau | -53 404.00 | | | -53 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DL TOTAL (I) | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 378.00 | | | 206 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 870.00 | | | 345 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 786 062.00 | | 786 062.00 | 786 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 414.00 | | 786 414.00 | 786 414.00 |
FM Production stockée | | | -8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 519.00 | | | 798 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 245.00 | | | 768 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 408.00 | | | 646 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 645 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 236.00 | | | 615 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 793.00 | 15 516.00 | | 595 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 1 591.00 | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 973.00 | 13 925.00 | | 580 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 378.00 | 1 883.00 | 92 290.00 | 206 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 461.00 | 137 308.00 | 2 152.00 | 139 461.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 894.00 | 103 400.00 | 92 290.00 | 307 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
ST Autres comptes | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
YT Sous‐traitance | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |