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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 485.00 | 3 399 840.00 | 270 645.00 | 3 670 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 887.00 | 188 394.00 | 462 493.00 | 650 887.00 |
BZ Autres créances | 452 937.00 | 327 821.00 | 125 116.00 | 452 937.00 |
CF Disponibilités | 756 814.00 | | 756 814.00 | 756 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 532.00 | | 284 532.00 | 284 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 892.00 | 679 644.00 | 1 688 249.00 | 2 367 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 377.00 | 4 079 484.00 | 1 958 895.00 | 6 038 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 562.00 | 305 562.00 | | 305 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -1 890 203.00 | -1 108 245.00 | | -1 890 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 427.00 | -781 958.00 | | 1 011 427.00 |
DL TOTAL (I) | -542 560.00 | -1 553 987.00 | | -542 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 583.00 | 446 030.00 | | 453 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 491.00 | 477 835.00 | | 329 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 906.00 | 321 783.00 | | 326 906.00 |
EA Autres dettes | 22 573.00 | 27 856.00 | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 872.00 | 3 673 967.00 | | 2 047 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 895.00 | 2 566 010.00 | | 1 958 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 535.00 | | 479 535.00 | 479 535.00 |
FG Production vendue services | 3 712 543.00 | | 3 712 543.00 | 3 712 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 078.00 | | 4 192 078.00 | 4 192 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 138 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 602.00 | 62 395.00 | | 52 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 602.00 | 62 395.00 | | 52 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 681.00 | 9 895.00 | | 6 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 9 895.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 921.00 | 52 500.00 | | 45 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 569.00 | 5 019 618.00 | | 5 229 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 142.00 | 5 801 576.00 | | 4 218 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 427.00 | -781 958.00 | | 1 011 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 440.00 | | | 3 570 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 625.00 | | | 3 054 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 363.00 | | | 174 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 550.00 | 258 751.00 | 2 479.00 | 3 073 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 896.00 | 255 236.00 | 2 479.00 | 2 737 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 030.00 | 7 553.00 | | 446 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 048.00 | 7 553.00 | | 516 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 491.00 | 329 491.00 | | 329 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
UX Autres créances clients | 429 776.00 | | | 429 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
VC Groupe et associés | 403 548.00 | | | 403 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 902.00 | 1 368 902.00 | | 1 368 902.00 |
VP Divers | 452 937.00 | | | 452 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 532.00 | | | 284 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 356.00 | 1 388 356.00 | | 1 388 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 873.00 | 2 047 873.00 | | 2 047 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |