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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
AN Terrains | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 51 809.00 | 35 210.00 | 16 599.00 | 51 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 006.00 | 215 471.00 | 93 535.00 | 309 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 357.00 | 46 073.00 | 22 284.00 | 68 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BF Prêts | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 601.00 | 320 718.00 | 289 883.00 | 610 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BN En cours de production de biens | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 963.00 | 341 539.00 | 800 424.00 | 1 141 963.00 |
BZ Autres créances | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
CF Disponibilités | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 270.00 | 341 539.00 | 1 131 731.00 | 1 473 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 871.00 | 662 257.00 | 1 421 614.00 | 2 083 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 437.00 | -308 373.00 | | -418 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 761.00 | -110 065.00 | | 43 761.00 |
DL TOTAL (I) | 125 324.00 | 81 563.00 | | 125 324.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 80 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 80 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 650.00 | 397 473.00 | | 136 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 7 579.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 743.00 | 419 266.00 | | 574 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 200.00 | 323 753.00 | | 421 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 815.00 | 88 612.00 | | 71 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 290.00 | 1 236 683.00 | | 1 212 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 614.00 | 1 398 245.00 | | 1 421 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 925.00 | | | 581 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 268.00 | | | 396 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 646.00 | 36 443.00 | 26 371.00 | 310 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 487.00 | 3 477.00 | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 160.00 | 32 966.00 | 26 371.00 | 290 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | 26 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 30 000.00 | 26 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 743.00 | 574 743.00 | | 574 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
UP Prêts | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 963.00 | | | 1 141 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
VP Divers | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 200.00 | 421 200.00 | | 421 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 690.00 | 1 343 614.00 | 152 076.00 | 1 495 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 290.00 | 1 212 290.00 | | 1 212 290.00 |