| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 938.00 | 6 721.00 | 4 217.00 | 10 938.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 19 355.00 | 138 145.00 | 157 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 830.00 | 26 076.00 | 166 754.00 | 192 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 153.00 | 26 076.00 | 199 078.00 | 225 153.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 202.00 | 201 519.00 | | 194 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 122.00 | -7 317.00 | | -6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 196 465.00 | 202 587.00 | | 196 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 185.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 357.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613.00 | 1 542.00 | | 2 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 078.00 | 204 129.00 | | 199 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613.00 | 1 542.00 | | 2 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314.00 | 4 530.00 | | 5 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436.00 | 11 847.00 | | 11 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 122.00 | -7 317.00 | | -6 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 588.00 | 8 488.00 | | 17 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 533.00 | 2 188.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 6 300.00 | | 13 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |