| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 201.00 | 554 234.00 | 199 967.00 | 754 201.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 253 049.00 | | 253 049.00 | 253 049.00 |
AP Constructions | 10 198 544.00 | 5 835 042.00 | 4 363 501.00 | 10 198 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 233 205.00 | 41 107 765.00 | 4 125 440.00 | 45 233 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 621.00 | 757 240.00 | 808 380.00 | 1 565 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 639 688.00 | 48 254 282.00 | 14 385 406.00 | 62 639 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 532.00 | | 161 532.00 | 161 532.00 |
BN En cours de production de biens | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054 605.00 | 59 146.00 | 7 995 458.00 | 8 054 605.00 |
BZ Autres créances | 1 235 895.00 | | 1 235 895.00 | 1 235 895.00 |
CF Disponibilités | 9 064 024.00 | | 9 064 024.00 | 9 064 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 623 282.00 | 59 146.00 | 18 564 136.00 | 18 623 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 262 970.00 | 48 313 428.00 | 32 949 542.00 | 81 262 970.00 |
CU Autres participations | 3 945 967.00 | | 3 945 967.00 | 3 945 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 8 325 648.00 | 6 831 882.00 | | 8 325 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 925.00 | 1 493 766.00 | | 1 134 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942 497.00 | 35 463.00 | | 942 497.00 |
DL TOTAL (I) | 11 448 070.00 | 9 406 111.00 | | 11 448 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745 908.00 | 9 246 476.00 | | 8 745 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 412.00 | 4 348 887.00 | | 5 279 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 712.00 | 1 938 971.00 | | 2 084 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 396.00 | 616 372.00 | | 680 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 556 421.00 | 63 015.00 | | 4 556 421.00 |
EA Autres dettes | 154 624.00 | 147 560.00 | | 154 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 501 472.00 | 16 522 646.00 | | 21 501 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 949 542.00 | 25 928 756.00 | | 32 949 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 155 301.00 | 9 807 728.00 | | 15 155 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 239 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 239 641.00 | |
FM Production stockée | | | -17 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 230 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 096 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 303 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 524.00 | 4 109.00 | | 432 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 524.00 | 4 109.00 | | 432 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 885.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 885.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 344.00 | 2 224.00 | | 432 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 305.00 | 2 803.00 | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 919.00 | 161 300.00 | | 221 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 780 630.00 | 27 492 992.00 | | 26 780 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 645 706.00 | 25 999 227.00 | | 25 645 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 925.00 | 1 493 766.00 | | 1 134 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 781 810.00 | | 10 791 816.00 | 55 781 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 912 595.00 | 21 343.00 | 62 639 687.00 | 3 912 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 595.00 | 21 343.00 | 57 402 848.00 | 3 912 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 432.00 | | 267 340.00 | 1 020 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 812 310.00 | | 10 524 476.00 | 50 812 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949 067.00 | | | 3 949 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 463.00 | 2 544 162.00 | 21 343.00 | 45 731 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 861.00 | 67 373.00 | | 486 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 244 602.00 | 2 476 789.00 | 21 343.00 | 45 244 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 712.00 | 2 084 712.00 | | 2 084 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 204.00 | 264 204.00 | | 264 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 556 421.00 | 4 556 421.00 | | 4 556 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 992 917.00 | 7 992 917.00 | | 7 992 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
VB T. V. A. | 1 126 602.00 | 1 126 602.00 | | 1 126 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 742 893.00 | 2 396 722.00 | 4 682 100.00 | 8 742 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 279 412.00 | 5 279 412.00 | | 5 279 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 275.00 | | | 986 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 564.00 | | | 1 485 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 792.00 | 9 234 005.00 | 64 788.00 | 9 298 792.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 501 472.00 | 15 155 301.00 | 4 682 100.00 | 21 501 472.00 |