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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 894.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 566.00 | 74 683.00 | 32 883.00 | 107 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 302.00 | 78 578.00 | 60 724.00 | 139 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BZ Autres créances | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CF Disponibilités | 208 757.00 | | 208 757.00 | 208 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 355.00 | | 424 355.00 | 424 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 656.00 | 78 578.00 | 485 079.00 | 563 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CU Autres participations | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 052.00 | 199 983.00 | | 214 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 273.00 | 114 069.00 | | 153 273.00 |
DL TOTAL (I) | 375 710.00 | 322 437.00 | | 375 710.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 8 800.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 8 800.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 529.00 | 15 700.00 | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 798.00 | 21 488.00 | | 22 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 691.00 | 72 223.00 | | 62 691.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 22 725.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 869.00 | 132 136.00 | | 101 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 079.00 | 463 373.00 | | 485 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 992.00 | | 394 992.00 | 394 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 992.00 | | 394 992.00 | 394 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 20 000.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 20 000.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 320.00 | 172.00 | | 9 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | 1 472.00 | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 18 528.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 31 551.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 065.00 | 462 142.00 | | 519 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 792.00 | 348 073.00 | | 365 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 273.00 | 114 069.00 | | 153 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 102.00 | | 25 199.00 | 125 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 139 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 107 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 779.00 | | 24 787.00 | 93 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | 412.00 | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 249.00 | 12 009.00 | 1 680.00 | 68 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | 12 009.00 | 1 680.00 | 64 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 529.00 | 8 591.00 | 6 938.00 | 15 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 869.00 | 94 931.00 | 6 938.00 | 101 869.00 |