| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 002.00 | 237 811.00 | 3 190.00 | 241 002.00 |
AP Constructions | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369 592.00 | 6 952 524.00 | 1 417 068.00 | 8 369 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 331.00 | 2 083 351.00 | 163 979.00 | 2 247 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 814.00 | | 525 814.00 | 525 814.00 |
BF Prêts | 306 338.00 | | 306 338.00 | 306 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 904 963.00 | 9 485 572.00 | 2 419 390.00 | 11 904 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 068.00 | | 698 068.00 | 698 068.00 |
BN En cours de production de biens | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831 122.00 | | 4 831 122.00 | 4 831 122.00 |
BZ Autres créances | 148 043.00 | | 148 043.00 | 148 043.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 267.00 | | 5 835 267.00 | 5 835 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 230.00 | 9 485 572.00 | 8 254 658.00 | 17 740 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 610.00 | 437 610.00 | | 437 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | -241 256.00 | -244 631.00 | | -241 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 3 374.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 596 647.00 | 588 220.00 | | 596 647.00 |
DP Provisions pour risques | 138 181.00 | 144 232.00 | | 138 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 138 181.00 | 185 232.00 | | 138 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 291.00 | 1 496.00 | | 193 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 361.00 | 1 285 285.00 | | 879 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 430.00 | 2 333 131.00 | | 1 976 430.00 |
EA Autres dettes | 4 470 746.00 | 4 392 029.00 | | 4 470 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 829.00 | 8 011 943.00 | | 7 519 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 658.00 | 8 785 395.00 | | 8 254 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 519 829.00 | 8 011 943.00 | | 7 519 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 496.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
FG Production vendue services | 13 053 218.00 | | 13 053 218.00 | 13 053 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 437 202.00 | | 13 437 202.00 | 13 437 202.00 |
FM Production stockée | | | -40 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 447 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 464.00 | 43 618.00 | | 28 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 28 000.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | 42 565.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 548.00 | 114 183.00 | | 75 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 481.00 | 11 025.00 | | 76 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 859.00 | 46 025.00 | | 101 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 311.00 | 68 158.00 | | -26 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 834.00 | 36 037.00 | | 31 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 782.00 | 12 077 609.00 | | 13 522 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514 354.00 | 12 074 235.00 | | 13 514 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | 3 374.00 | | 8 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 383.00 | 52 105.00 | | 73 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 000.00 | | 572 000.00 | 11 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 309 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 11 905 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 355 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | 5 000.00 | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918 000.00 | | 548 000.00 | 10 918 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 000.00 | | 19 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166 000.00 | 378 000.00 | 59 000.00 | 9 166 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166 000.00 | 378 000.00 | 59 000.00 | 9 166 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 | 144 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 |
UP Prêts | 306 000.00 | 18 000.00 | 288 000.00 | 306 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 000.00 | 4 831 000.00 | | 4 831 000.00 |
VB T. V. A. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 000.00 | 4 989 000.00 | 288 000.00 | 5 277 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 000.00 | 7 519 000.00 | | 7 519 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |