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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 369.00 | 165 238.00 | 38 131.00 | 203 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 996.00 | 4 379.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 56 091.00 | 9 291.00 | 46 800.00 | 56 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405 717.00 | 6 337 606.00 | 2 068 112.00 | 8 405 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 282.00 | 770 044.00 | 221 238.00 | 991 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 381.00 | 7 333 392.00 | 3 047 989.00 | 10 381 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 661.00 | 5 784.00 | 1 198 877.00 | 1 204 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560 397.00 | 13 956.00 | 1 546 441.00 | 1 560 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 619 704.00 | 32 272.00 | 1 587 432.00 | 1 619 704.00 |
BT Marchandises | 37 534.00 | 35 120.00 | 2 414.00 | 37 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 064.00 | | 2 169 064.00 | 2 169 064.00 |
BZ Autres créances | 1 329 866.00 | 63 000.00 | 1 266 866.00 | 1 329 866.00 |
CF Disponibilités | 2 146 792.00 | | 2 146 792.00 | 2 146 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 857.00 | | 422 857.00 | 422 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 721.00 | 150 132.00 | 10 367 589.00 | 10 517 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 899 102.00 | 7 483 524.00 | 13 415 579.00 | 20 899 102.00 |
CU Autres participations | 453 682.00 | | 453 682.00 | 453 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 467.00 | 50 217.00 | 120 250.00 | 170 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 244.00 | 566 244.00 | | 566 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 2 687 097.00 | 2 611 791.00 | | 2 687 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 120.00 | 375 306.00 | | 805 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 945.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 236 148.00 | 3 742 973.00 | | 4 236 148.00 |
DP Provisions pour risques | 87 215.00 | 79 296.00 | | 87 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 923.00 | 59 000.00 | | 40 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 138.00 | 138 296.00 | | 128 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 509.00 | 4 382 131.00 | | 3 355 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 29 008.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 348.00 | 3 662 246.00 | | 4 561 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 530.00 | 832 390.00 | | 1 031 530.00 |
EA Autres dettes | 73 496.00 | 8 562.00 | | 73 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 292.00 | 8 914 337.00 | | 9 051 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 579.00 | 12 795 607.00 | | 13 415 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 092.00 | 5 956 328.00 | | 2 161 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 117.00 | 301 395.00 | | 292 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 309 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 571 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 731 958.00 | |
FM Production stockée | | | 399 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 237 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 815.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 334 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 368.00 | 9 248.00 | | 218 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 945.00 | 13 031.00 | | 51 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 313.00 | 84 679.00 | | 270 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 879.00 | 22 168.00 | | 38 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 842.00 | 54 080.00 | | 29 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 721.00 | 76 248.00 | | 68 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 592.00 | 8 431.00 | | 201 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 749.00 | 51 697.00 | | 131 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 243.00 | -67 528.00 | | 111 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 513 487.00 | 16 114 364.00 | | 21 513 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 367.00 | 15 739 058.00 | | 20 708 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 120.00 | 375 306.00 | | 805 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 6 554.00 | | 4 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 391.00 | 902 299.00 | 2 161 092.00 | 3 063 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 030.00 | 902 938.00 | 2 161 092.00 | 3 064 030.00 |