| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 983.00 | 62 039.00 | 1 944.00 | 63 983.00 |
AH Fonds commercial | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 20 607.00 | 3 998.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 897.00 | 118 980.00 | 10 918.00 | 129 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 068.00 | 101 541.00 | 12 527.00 | 114 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 507.00 | 303 167.00 | 281 341.00 | 584 507.00 |
BN En cours de production de biens | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 459.00 | 29 830.00 | 1 459 629.00 | 1 489 459.00 |
BZ Autres créances | 505 199.00 | | 505 199.00 | 505 199.00 |
CF Disponibilités | 630 197.00 | | 630 197.00 | 630 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 362.00 | 29 830.00 | 2 781 533.00 | 2 811 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 869.00 | 332 996.00 | 3 062 873.00 | 3 395 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
DH Report à nouveau | 92 760.00 | 148 104.00 | | 92 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 543.00 | -55 344.00 | | 176 543.00 |
DL TOTAL (I) | 358 967.00 | 182 424.00 | | 358 967.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 687.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 255.00 | 450 361.00 | | 406 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 517.00 | 1 958 458.00 | | 1 319 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 527.00 | 922 103.00 | | 808 527.00 |
EA Autres dettes | 23 568.00 | 16 931.00 | | 23 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 892.00 | 239 491.00 | | 95 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 906.00 | 3 900 921.00 | | 2 653 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 873.00 | 4 083 344.00 | | 3 062 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 183.00 | 3 510 596.00 | | 2 339 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 361.00 | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 748.00 | | 3 439 748.00 | 3 439 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 748.00 | | 3 439 748.00 | 3 439 748.00 |
FM Production stockée | | | -42 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 635.00 | 1.00 | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 746.00 | 145 842.00 | | -2 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 254.00 | 145 842.00 | | 47 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 619.00 | -145 841.00 | | -37 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | -35 265.00 | | 61 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 652.00 | 2 690 159.00 | | 3 435 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 109.00 | 2 745 502.00 | | 3 259 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 543.00 | -55 344.00 | | 176 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 720.00 | 32 530.00 | | 72 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 656.00 | | 37 330.00 | 572 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 479.00 | 584 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 479.00 | 268 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 407.00 | | 1 866.00 | 303 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 585.00 | | 35 463.00 | 258 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 503.00 | 18 664.00 | | 284 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 322.00 | 1 716.00 | | 60 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 180.00 | 16 947.00 | | 224 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 549.00 | 29 830.00 | 11 549.00 | 11 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 549.00 | 29 830.00 | 11 549.00 | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | 79 830.00 | 11 549.00 | 11 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 830.00 | 11 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 517.00 | 1 319 517.00 | | 1 319 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 932.00 | 200 932.00 | | 200 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | 8 000.00 | 2 615.00 | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 670.00 | 1 453 670.00 | | 1 453 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VB T. V. A. | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VC Groupe et associés | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 322.00 | 90 599.00 | 314 723.00 | 405 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 620.00 | 2 016 006.00 | 2 615.00 | 2 018 620.00 |
VW T.V.A. | 438 554.00 | 438 554.00 | | 438 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 906.00 | 2 339 183.00 | 314 723.00 | 2 653 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 476.00 | 36 414.00 | | 39 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 627.00 | 22 675.00 | | 206 627.00 |
ST Autres comptes | 375 441.00 | 302 728.00 | | 375 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 666.00 | 60 941.00 | | 61 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 636.00 | 961 421.00 | | 1 127 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 567.00 | 4 288.00 | | 51 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 335.00 | 6 676.00 | | 6 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 811.00 | 43 090.00 | | 45 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 950.00 | 542 483.00 | | 687 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 102.00 | 215 712.00 | | 260 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 938.00 | 1 352 054.00 | | 1 822 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |