| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AP Constructions | 613 890.00 | 278 110.00 | 335 780.00 | 613 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 874.00 | 236 598.00 | 38 276.00 | 274 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 377.00 | 1 427 650.00 | 380 727.00 | 1 808 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 377.00 | 1 957 771.00 | 1 783 605.00 | 3 741 377.00 |
BP En cours de production de services | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BT Marchandises | 4 015 299.00 | 240 516.00 | 3 774 783.00 | 4 015 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 174.00 | 44 790.00 | 3 158 384.00 | 3 203 174.00 |
BZ Autres créances | 638 910.00 | | 638 910.00 | 638 910.00 |
CF Disponibilités | 1 206 201.00 | | 1 206 201.00 | 1 206 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 483.00 | 285 306.00 | 9 000 177.00 | 9 285 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 859.00 | 2 243 077.00 | 10 783 783.00 | 13 026 859.00 |
CU Autres participations | 950 566.00 | | 950 566.00 | 950 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 334.00 | 3 208 995.00 | | 2 894 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 448.00 | 285 340.00 | | 972 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 783.00 | 3 846 334.00 | | 4 218 783.00 |
DP Provisions pour risques | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
DQ Provisions pour charges | | 118 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 94 404.00 | 118 646.00 | | 94 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 613.00 | 509 853.00 | | 616 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 461.00 | 20 210.00 | | 158 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 054.00 | 5 087 441.00 | | 4 818 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 519.00 | 465 996.00 | | 543 519.00 |
EA Autres dettes | 155 542.00 | 40 292.00 | | 155 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 407.00 | 227 479.00 | | 178 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 596.00 | 6 351 270.00 | | 6 470 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 783.00 | 10 316 251.00 | | 10 783 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 598.00 | 6 014 856.00 | | 6 036 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 005 845.00 | | 21 005 845.00 | 21 005 845.00 |
FG Production vendue services | 3 080 023.00 | | 3 080 023.00 | 3 080 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 085 869.00 | | 24 085 869.00 | 24 085 869.00 |
FM Production stockée | | | -28 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 452 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 279 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 64 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 583 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 934 410.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 374.00 | 83 334.00 | | 90 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 077.00 | 83 334.00 | | 129 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 617.00 | 153.00 | | 51 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 028.00 | 49 390.00 | | 61 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 645.00 | 49 543.00 | | 112 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 432.00 | 33 790.00 | | 16 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 941.00 | 74 520.00 | | 240 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 912 547.00 | 21 451 196.00 | | 24 912 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 940 099.00 | 21 165 856.00 | | 23 940 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 448.00 | 285 339.00 | | 972 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 765.00 | | 359 005.00 | 3 993 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 494.00 | 383 899.00 | 3 741 377.00 | 227 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 494.00 | 383 899.00 | 2 697 141.00 | 227 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 529.00 | | 359 005.00 | 2 949 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 665.00 | | | 953 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 257.00 | 267 385.00 | 322 871.00 | 2 013 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 843.00 | 267 385.00 | 322 871.00 | 1 997 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 646.00 | 13 225.00 | 37 467.00 | 118 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 251.00 | 220 516.00 | 178 251.00 | 198 251.00 |
6T Sur comptes clients | 115 189.00 | 10 756.00 | 81 155.00 | 115 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 440.00 | 231 272.00 | 259 406.00 | 313 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 087.00 | 244 497.00 | 296 874.00 | 432 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 497.00 | 296 874.00 | |