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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 445.00 | 53 357.00 | 88.00 | 53 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 775.00 | 53 357.00 | 30 417.00 | 83 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
DG Autres réserves | 379 265.00 | 379 265.00 | | 379 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 009.00 | -1 272 448.00 | | -1 281 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 243.00 | -8 561.00 | | -19 243.00 |
DL TOTAL (I) | -205 201.00 | -185 957.00 | | -205 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 414.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 947.00 | 20 586.00 | | 14 947.00 |
EA Autres dettes | 199 135.00 | 167 770.00 | | 199 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 618.00 | 209 770.00 | | 235 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 417.00 | 23 812.00 | | 30 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 618.00 | 209 770.00 | | 235 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 364.00 | 66 879.00 | | 68 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 607.00 | 75 440.00 | | 87 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 243.00 | -8 561.00 | | -19 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |