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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 29 459.00 | 3 218.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 662.00 | 98 782.00 | 93 879.00 | 192 662.00 |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 717.00 | 128 241.00 | 522 476.00 | 650 717.00 |
BT Marchandises | 394 943.00 | 9 518.00 | 385 425.00 | 394 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 237.00 | | 1 581 237.00 | 1 581 237.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 648 705.00 | | 648 705.00 | 648 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 368.00 | 9 518.00 | 2 636 850.00 | 2 646 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 085.00 | 137 759.00 | 3 159 326.00 | 3 297 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 138.00 | 409 382.00 | | 532 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 683.00 | 122 757.00 | | 436 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 821.00 | 576 139.00 | | 1 012 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | 79 691.00 | | 59 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 209.00 | 417 253.00 | | 268 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 080.00 | 288.00 | | 21 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 896.00 | 1 510 773.00 | | 1 563 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 197.00 | 160 378.00 | | 231 197.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 5 089.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 505.00 | 2 173 473.00 | | 2 146 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 326.00 | 2 749 612.00 | | 3 159 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 209.00 | | | 268 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 756 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 913 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 844.00 | 40 617.00 | | 145 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 695.00 | 5 654 985.00 | | 7 252 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 012.00 | 5 532 228.00 | | 6 816 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 683.00 | 122 757.00 | | 436 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 274.00 | | 25 748.00 | 1 257 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 306.00 | 650 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632 306.00 | 408 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 491.00 | | 25 748.00 | 212 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 754.00 | 23 689.00 | 312 202.00 | 416 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 966.00 | 6 236.00 | 312 202.00 | 305 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 788.00 | 17 453.00 | | 110 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 9 518.00 | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 9 518.00 | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 896.00 | 1 563 896.00 | | 1 563 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 237.00 | 1 581 237.00 | | 1 581 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 596.00 | 20 267.00 | 39 329.00 | 59 596.00 |
VI Groupe et associés | 268 209.00 | 268 209.00 | | 268 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 598.00 | 1 602 721.00 | 3 878.00 | 1 606 598.00 |
VW T.V.A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 425.00 | 2 086 096.00 | 39 329.00 | 2 125 425.00 |