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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 897.00 | 25 902.00 | 1 995.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 082.00 | 620 914.00 | 142 168.00 | 763 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250 473.00 | | 7 250 473.00 | 7 250 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 950 933.00 | 654 438.00 | 35 296 495.00 | 35 950 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 784.00 | | 743 784.00 | 743 784.00 |
BZ Autres créances | 7 297 679.00 | | 7 297 679.00 | 7 297 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 217 275.00 | | 21 217 275.00 | 21 217 275.00 |
CF Disponibilités | 7 986 338.00 | | 7 986 338.00 | 7 986 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 310 598.00 | | 37 310 598.00 | 37 310 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 261 531.00 | 654 438.00 | 72 607 093.00 | 73 261 531.00 |
CU Autres participations | 27 909 482.00 | 7 622.00 | 27 901 860.00 | 27 909 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 380.00 | 251 380.00 | | 251 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 536 959.00 | 29 536 959.00 | | 29 536 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 138.00 | 20 518.00 | | 25 138.00 |
DG Autres réserves | 9 922 891.00 | 6 258 308.00 | | 9 922 891.00 |
DH Report à nouveau | 15 121 057.00 | 13 339 333.00 | | 15 121 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822 958.00 | 6 456 448.00 | | 2 822 958.00 |
DL TOTAL (I) | 57 680 384.00 | 55 862 946.00 | | 57 680 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 919.00 | 130 896.00 | | 165 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 919.00 | 130 896.00 | | 165 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 4 516.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233 239.00 | 16 201 415.00 | | 14 233 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 503.00 | 68 166.00 | | 67 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 372.00 | 299 496.00 | | 228 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 333.00 | 184 555.00 | | 231 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 760 790.00 | 16 758 148.00 | | 14 760 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 607 093.00 | 72 751 990.00 | | 72 607 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 176 790.00 | 13 306 148.00 | | 12 176 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 482.00 | | 1 906 482.00 | 1 906 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 482.00 | | 1 906 482.00 | 1 906 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 925.00 | |
GE Autres charges | | | 105 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 35 200.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 35 200.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 1 179.00 | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 39 816.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 120.00 | -4 616.00 | | 11 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 442.00 | -36 082.00 | | 46 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 371.00 | 9 238 188.00 | | 5 090 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 413.00 | 2 781 740.00 | | 2 267 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822 958.00 | 6 456 448.00 | | 2 822 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 101 467.00 | | 4 662.00 | 36 101 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 35 159 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 196.00 | 35 950 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 688.00 | 763 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 110.00 | | 4 660.00 | 911 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 162 461.00 | | 2.00 | 35 162 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 579.00 | 45 925.00 | 152 689.00 | 753 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 569.00 | 1 333.00 | | 24 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 010.00 | 44 592.00 | 152 689.00 | 729 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 896.00 | 165 919.00 | 130 897.00 | 130 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 519.00 | 165 919.00 | 130 897.00 | 138 519.00 |
UG ‐ Financières | | 165 919.00 | 130 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 452 000.00 | 868 000.00 | 2 584 000.00 | 3 452 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250 473.00 | | | 7 250 473.00 |
UX Autres créances clients | 743 784.00 | | | 743 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VC Groupe et associés | 7 217 774.00 | | | 7 217 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 781 239.00 | 10 781 239.00 | | 10 781 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
VP Divers | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357 457.00 | 8 106 984.00 | 7 250 473.00 | 15 357 457.00 |
VW T.V.A. | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 693 287.00 | 12 109 287.00 | 2 584 000.00 | 14 693 287.00 |