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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AN Terrains | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
AP Constructions | 418 659.00 | 414 579.00 | 4 081.00 | 418 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 308.00 | 126 796.00 | 18 512.00 | 145 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 844.00 | 114 880.00 | 18 964.00 | 133 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 272.00 | 706 289.00 | 41 983.00 | 748 272.00 |
BT Marchandises | 213 741.00 | 13 500.00 | 200 241.00 | 213 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BZ Autres créances | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CF Disponibilités | 785 607.00 | | 785 607.00 | 785 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 575.00 | 13 500.00 | 1 158 075.00 | 1 171 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 847.00 | 719 789.00 | 1 200 058.00 | 1 919 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 467 726.00 | | | 467 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
DL TOTAL (I) | 611 156.00 | | | 611 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 922.00 | | | 229 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
EA Autres dettes | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 902.00 | | | 588 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 058.00 | | | 1 200 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 852.00 | | | 396 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 780.00 | | 3 492.00 | 744 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 208.00 | | 3 492.00 | 741 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 135.00 | 20 154.00 | | 686 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 990.00 | 20 154.00 | | 682 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 890.00 | 13 500.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 13 500.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 13 500.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 5 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VB T. V. A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 429.00 | 25 763.00 | 191 665.00 | 217 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 653.00 | 172 227.00 | 427.00 | 172 653.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 518.00 | 396 852.00 | 191 665.00 | 588 518.00 |