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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 5 757.00 | 293.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 672.00 | 100 298.00 | 8 374.00 | 108 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 59 353.00 | 1 142.00 | 60 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 968.00 | 1 689 899.00 | 13 069.00 | 1 702 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BN En cours de production de biens | 134 639.00 | | 134 639.00 | 134 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 374.00 | | 216 374.00 | 216 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 425.00 | 1 536.00 | 388 889.00 | 390 425.00 |
BZ Autres créances | 893 942.00 | | 893 942.00 | 893 942.00 |
CF Disponibilités | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 042.00 | 1 536.00 | 1 908 506.00 | 1 910 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 010.00 | 1 691 435.00 | 1 921 575.00 | 3 613 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 513 836.00 | -3 354 314.00 | | -3 513 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 448.00 | -159 522.00 | | -597 448.00 |
DL TOTAL (I) | -3 645 844.00 | -3 048 396.00 | | -3 645 844.00 |
DP Provisions pour risques | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 072.00 | 2 488 380.00 | | 2 373 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 357.00 | 1 895 315.00 | | 3 163 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 121.00 | 8 356.00 | | 6 121.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 590.00 | 4 392 050.00 | | 5 553 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 575.00 | 1 357 483.00 | | 1 921 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 768.00 | | | 4 601 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 496.00 | | 1 836 496.00 | 1 836 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 496.00 | | 1 836 496.00 | 1 836 496.00 |
FM Production stockée | | | 31 070.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | 54 090.00 | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461.00 | 54 090.00 | | 5 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | 19 838.00 | | -5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 541.00 | 1 723 015.00 | | 1 867 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 989.00 | 1 882 537.00 | | 2 464 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 448.00 | -159 522.00 | | -597 448.00 |