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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 010.00 | 25 200.00 | 1 809.00 | 27 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 455.00 | 227 983.00 | 26 472.00 | 254 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 451.00 | 254 189.00 | 89 261.00 | 343 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 727.00 | | 480 727.00 | 480 727.00 |
BZ Autres créances | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
CF Disponibilités | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 570.00 | | 893 570.00 | 893 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 021.00 | 254 189.00 | 982 832.00 | 1 237 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DG Autres réserves | 398 318.00 | | | 398 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 493 449.00 | | | 493 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 930.00 | | | 275 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 383.00 | | | 489 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 832.00 | | | 982 832.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 383.00 | | | 489 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 137.00 | | 2 092 137.00 | 2 092 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 137.00 | | 2 092 137.00 | 2 092 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 306.00 | | | 2 186 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 889.00 | | | 2 170 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 483.00 | | 6 154.00 | 347 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 343 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 282 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 503.00 | | 6 154.00 | 286 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 375.00 | 15 999.00 | 10 185.00 | 248 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 375.00 | 15 999.00 | 10 185.00 | 248 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 930.00 | 275 930.00 | | 275 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 480 728.00 | 480 728.00 | | 480 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 451.00 | 648 451.00 | | 648 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 383.00 | 489 383.00 | | 489 383.00 |