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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 612.00 | 39 112.00 | 29 500.00 | 68 612.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CF Disponibilités | 608 834.00 | | 608 834.00 | 608 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 208.00 | 39 112.00 | 658 096.00 | 697 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 849.00 | 39 112.00 | 662 737.00 | 701 849.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 400.00 | 1 235 400.00 | | 1 235 400.00 |
DH Report à nouveau | -738 927.00 | -726 993.00 | | -738 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 842.00 | -11 933.00 | | 39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 536 315.00 | 496 472.00 | | 536 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 3 051.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 935.00 | 151 371.00 | | 81 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 21 565.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | 36 287.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 422.00 | 234 055.00 | | 126 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 737.00 | 754 027.00 | | 662 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 422.00 | 234 055.00 | | 126 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FG Production vendue services | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 134 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 731.00 | 93 149.00 | | 58 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 298.00 | 48 108.00 | | 61 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 529.00 | 141 257.00 | | 143 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 409.00 | 2 479.00 | | 6 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 980.00 | 50 988.00 | | 58 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 390.00 | 53 468.00 | | 65 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 138.00 | 87 789.00 | | 78 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 169.00 | 1 224 751.00 | | 383 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 326.00 | 1 236 685.00 | | 343 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 842.00 | -11 933.00 | | 39 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 582.00 | | 1 700.00 | 281 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 842.00 | | 1 700.00 | 275 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 219.00 | 13 772.00 | 260 991.00 | 247 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 219.00 | 13 772.00 | 260 991.00 | 247 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
6T Sur comptes clients | 107 663.00 | 2 358.00 | 70 909.00 | 107 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 983.00 | 2 358.00 | 85 229.00 | 121 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 483.00 | 2 358.00 | 108 729.00 | 145 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 85 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 404.00 | 44 185.00 | 44 219.00 | 88 404.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |