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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 641.00 | 241 576.00 | 12 066.00 | 253 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 966.00 | 105 930.00 | 11 036.00 | 116 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 298.00 | 348 196.00 | 23 102.00 | 371 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BN En cours de production de biens | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 535.00 | 23 433.00 | 95 102.00 | 118 535.00 |
BZ Autres créances | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 540.00 | 23 433.00 | 258 108.00 | 281 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 838.00 | 371 629.00 | 281 209.00 | 652 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
DH Report à nouveau | -56 069.00 | -46 256.00 | | -56 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 602.00 | -9 813.00 | | 61 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479.00 | 1 993.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 64 595.00 | 4 506.00 | | 64 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 011.00 | 55 682.00 | | 50 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 25 262.00 | | 12 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 454.00 | 88 657.00 | | 118 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 263.00 | 38 905.00 | | 28 263.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 7 909.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 615.00 | 216 415.00 | | 216 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 209.00 | 220 921.00 | | 281 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 976.00 | 166 415.00 | | 177 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 329.00 | | 665 329.00 | 665 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 329.00 | | 665 329.00 | 665 329.00 |
FM Production stockée | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 325.00 | 14 647.00 | | 28 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 688.00 | 623.00 | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 514.00 | 5 922.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 5 922.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 588.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 2 396.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | 3 525.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 333.00 | 563 766.00 | | 697 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 731.00 | 573 579.00 | | 635 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 602.00 | -9 813.00 | | 61 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 948.00 | | 13 350.00 | 357 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 257.00 | | 13 350.00 | 357 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 609.00 | 13 587.00 | | 334 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 918.00 | 13 587.00 | | 333 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 361.00 | 38 639.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 115.00 | 176 476.00 | 38 639.00 | 215 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 847.00 | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 11 691.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 99 074.00 | 83 362.00 | | 99 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 653.00 | 23 609.00 | | 23 653.00 |
YT Sous‐traitance | 139 134.00 | 112 674.00 | | 139 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 198.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 5 045.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 158.00 | 78 902.00 | | 81 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 785.00 | 70 205.00 | | 66 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 507.00 | 231 335.00 | | 272 507.00 |