| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 326.00 | 536 290.00 | 51 035.00 | 587 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 224.00 | 170 750.00 | 35 473.00 | 206 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 735.00 | 713 841.00 | 119 894.00 | 833 735.00 |
BT Marchandises | 127 517.00 | 19 375.00 | 108 142.00 | 127 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 849.00 | 62 186.00 | 502 664.00 | 564 849.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 470.00 | 81 561.00 | 736 909.00 | 818 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 205.00 | 795 402.00 | 856 804.00 | 1 652 205.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 12 101.00 | 9 556.00 | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 210.00 | 2 545.00 | | 88 210.00 |
DL TOTAL (I) | 142 245.00 | 54 036.00 | | 142 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 315.00 | | | 226 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 672.00 | 335 154.00 | | 318 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 780.00 | 135 365.00 | | 151 780.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 597 829.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 558.00 | 1 068 523.00 | | 714 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 804.00 | 1 122 559.00 | | 856 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 616.00 | 1 068 523.00 | | 707 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 606.00 | 7 214.00 | 1 010 820.00 | 1 003 606.00 |
FG Production vendue services | 1 144 794.00 | | 1 144 794.00 | 1 144 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 399.00 | 7 214.00 | 2 155 614.00 | 2 148 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 097.00 | |
GE Autres charges | | | 50 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 34 104.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 288.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 19 005.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 20 038.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 20 308.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -1 303.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | 990.00 | | 31 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 893.00 | 2 016 895.00 | | 2 255 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 683.00 | 2 014 349.00 | | 2 167 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 210.00 | 2 545.00 | | 88 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 716.00 | | 29 045.00 | 805 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 833 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 793 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 531.00 | | 28 019.00 | 765 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | 1 026.00 | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 401.00 | 37 957.00 | 12 517.00 | 688 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 601.00 | 37 957.00 | 12 517.00 | 681 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 195.00 | 19 375.00 | 23 195.00 | 23 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 195.00 | 19 375.00 | 23 195.00 | 23 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 195.00 | 19 375.00 | 23 195.00 | 23 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 432 854.00 | 432 854.00 | | 432 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |