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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
ZE Dividendes | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 537.00 | | | 9 537.00 |