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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AN Terrains | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 453.00 | 440 679.00 | 62 774.00 | 503 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 947.00 | 241 853.00 | 121 094.00 | 362 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 564.00 | 698 615.00 | 263 949.00 | 962 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BT Marchandises | 1 306 097.00 | 83 807.00 | 1 222 290.00 | 1 306 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 103.00 | 19 624.00 | 757 479.00 | 777 103.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CF Disponibilités | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 402.00 | 103 431.00 | 2 263 971.00 | 2 367 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 966.00 | 802 046.00 | 2 527 920.00 | 3 329 966.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 526.00 | | | 250 526.00 |
DH Report à nouveau | 389 033.00 | | | 389 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 934 896.00 | | | 934 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 520.00 | | | 652 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 370.00 | | | 395 370.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 024.00 | | | 1 593 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 920.00 | | | 2 527 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 024.00 | | | 1 514 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 873.00 | 195 881.00 | 5 224 754.00 | 5 028 873.00 |
FG Production vendue services | 830 757.00 | 10 495.00 | 841 252.00 | 830 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 630.00 | 206 376.00 | 6 066 006.00 | 5 859 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 987.00 | |
GE Autres charges | | | 112 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 438.00 | | | -15 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 184.00 | | | 6 487 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 025.00 | | | 6 428 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 973.00 | | | 395 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 407.00 | 148 002.00 | 35 351.00 | 488 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 402.00 | 148 002.00 | 35 351.00 | 484 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 920.00 | 37 987.00 | 9 000.00 | 37 920.00 |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 875.00 | 37 987.00 | 9 000.00 | 49 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 875.00 | 37 987.00 | 9 000.00 | 49 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 054.00 | 530 054.00 | | 530 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 370.00 | 395 370.00 | | 395 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 520.00 | 573 457.00 | 79 063.00 | 652 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 886.00 | 795 886.00 | | 795 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 386.00 | 795 886.00 | 40 500.00 | 836 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 384.00 | 1 508 321.00 | 79 063.00 | 1 587 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |