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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
AH Fonds commercial | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
AN Terrains | 444 506.00 | 347 645.00 | 96 861.00 | 444 506.00 |
AP Constructions | 799 370.00 | 780 216.00 | 19 153.00 | 799 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 008.00 | 680 221.00 | 101 787.00 | 782 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 034.00 | 434 833.00 | 39 202.00 | 474 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 813.00 | | 1 122 813.00 | 1 122 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 774.00 | 2 354 513.00 | 2 044 260.00 | 4 398 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 388 670.00 | | 388 670.00 | 388 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | 413.00 | 45 287.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 264.00 | 14.00 | 86 250.00 | 86 264.00 |
CF Disponibilités | 975 882.00 | | 975 882.00 | 975 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 708.00 | 427.00 | 1 710 281.00 | 1 710 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 482.00 | 2 354 940.00 | 3 754 541.00 | 6 109 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | 3 298 982.00 | 3 298 982.00 | | 3 298 982.00 |
DH Report à nouveau | -159 341.00 | -80 503.00 | | -159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 442.00 | -78 838.00 | | -133 442.00 |
DK Provisions réglementées | 14 119.00 | 12 548.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 302.00 | 3 319 173.00 | | 3 187 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 972.00 | 171 970.00 | | 171 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 028.00 | 332 887.00 | | 279 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 434.00 | 185 162.00 | | 115 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | -68.00 | -2 301.00 | | -68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 239.00 | 723 719.00 | | 567 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 541.00 | 4 042 892.00 | | 3 754 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 239.00 | 723 719.00 | | 567 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 412.00 | | 454 704.00 | 3 962 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 342.00 | 1 385 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 342.00 | 4 398 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 020.00 | | 312 989.00 | 2 554 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 045.00 | | 141 715.00 | 1 262 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 877.00 | 71 992.00 | | 1 934 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 278.00 | 71 992.00 | | 1 823 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -894.00 | -894.00 | | -894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 059.00 | 259 360.00 | 41 699.00 | 301 059.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 239.00 | 567 239.00 | | 567 239.00 |