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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 283.00 | 92 965.00 | 318.00 | 93 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 210.00 | 93 441.00 | 117 768.00 | 211 210.00 |
BT Marchandises | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 024.00 | 93 441.00 | 151 582.00 | 245 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DH Report à nouveau | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 756.00 | | 194 756.00 | 194 756.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 210.00 | | | 211 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 545.00 | 4 897.00 | | 88 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 545.00 | 4 897.00 | | 88 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ST Autres comptes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 125.00 | | | 24 125.00 |