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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 6 569.00 | 5 455.00 | 1 114.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 488.00 | 10 730.00 | 3 758.00 | 14 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 595.00 | 16 185.00 | 38 410.00 | 54 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 639.00 | 39 667.00 | 78 972.00 | 118 639.00 |
BZ Autres créances | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CF Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 791.00 | 39 667.00 | 161 124.00 | 200 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 387.00 | 55 852.00 | 199 535.00 | 255 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 25 374.00 | 28 286.00 | | 25 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823.00 | -2 912.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 46 607.00 | 42 783.00 | | 46 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 46 318.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 663.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 524.00 | 59 897.00 | | 51 524.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 331.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 397.00 | 40 151.00 | | 40 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 928.00 | 147 360.00 | | 152 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 535.00 | 190 143.00 | | 199 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 928.00 | 147 360.00 | | 152 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 016.00 | 300 112.00 | | 263 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 193.00 | 303 024.00 | | 259 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 823.00 | -2 912.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 031.00 | | 389.00 | 61 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 54 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 21 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 389.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 460.00 | 1 549.00 | 6 824.00 | 21 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 1 549.00 | 5 395.00 | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
VP Divers | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 685.00 | 178 964.00 | 13 720.00 | 192 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |