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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AN Terrains | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 56 165.00 | 53 781.00 | 2 384.00 | 56 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 245.00 | 161 867.00 | 10 377.00 | 172 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 427.00 | 217 675.00 | 23 752.00 | 241 427.00 |
BT Marchandises | 185 068.00 | 10 171.00 | 174 897.00 | 185 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 607.00 | 15 886.00 | 110 721.00 | 126 607.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 271.00 | 26 057.00 | 488 213.00 | 514 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 698.00 | 243 733.00 | 511 965.00 | 755 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DH Report à nouveau | 15 589.00 | 6 007.00 | | 15 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | 19 660.00 | | 17 487.00 |
DK Provisions réglementées | 7 078.00 | 6 528.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 61 232.00 | 43 195.00 | | 61 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 754.00 | 30 450.00 | | 57 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 57 077.00 | | 88 625.00 |
EA Autres dettes | 165 179.00 | 213 540.00 | | 165 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 733.00 | 435 906.00 | | 450 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 965.00 | 479 101.00 | | 511 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 912.00 | | 996 912.00 | 996 912.00 |
FD Production vendue biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 612.00 | | 1 005 612.00 | 1 005 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 4 907.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | 4 999.00 | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 1 332.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 007.00 | 3 667.00 | | 8 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 195.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 643.00 | 976 880.00 | | 1 058 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 156.00 | 957 220.00 | | 1 041 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | 19 660.00 | | 17 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 487.00 | 309 987.00 | 500.00 | 310 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 447.00 | 1 871.00 | 3 147.00 | 11 447.00 |
6T Sur comptes clients | 48 199.00 | 6 479.00 | 38 793.00 | 48 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 647.00 | 8 350.00 | 41 940.00 | 59 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 487.00 | 309 987.00 | 500.00 | 310 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 979.00 | 387 227.00 | 5 752.00 | 392 979.00 |