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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 991.00 | 589 867.00 | 44 124.00 | 633 991.00 |
AH Fonds commercial | 821 861.00 | | 821 861.00 | 821 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 588.00 | 100 161.00 | 683 427.00 | 783 588.00 |
AP Constructions | 2 351 737.00 | 2 163 106.00 | 188 632.00 | 2 351 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 626.00 | 2 081 909.00 | 597 717.00 | 2 679 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850 843.00 | 2 470 887.00 | 1 379 956.00 | 3 850 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 403 986.00 | | 403 986.00 | 403 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 492 736.00 | 7 972 294.00 | 5 520 442.00 | 13 492 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 879.00 | | 426 879.00 | 426 879.00 |
BT Marchandises | 209 111.00 | | 209 111.00 | 209 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 135.00 | 261 388.00 | 6 243 747.00 | 6 505 135.00 |
BZ Autres créances | 20 469 926.00 | 149 704.00 | 20 320 222.00 | 20 469 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 2 342 540.00 | | 2 342 540.00 | 2 342 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 038.00 | | 506 038.00 | 506 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 460 479.00 | 411 092.00 | 30 049 387.00 | 30 460 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 953 215.00 | 8 383 386.00 | 35 569 829.00 | 43 953 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 967 104.00 | 566 364.00 | 1 400 740.00 | 1 967 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 200.00 | 3 715 200.00 | | 3 715 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 520.00 | 371 520.00 | | 371 520.00 |
DG Autres réserves | 17 316 055.00 | 16 385 691.00 | | 17 316 055.00 |
DH Report à nouveau | | -472 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 644.00 | 1 402 504.00 | | 1 337 644.00 |
DL TOTAL (I) | 22 740 419.00 | 21 402 775.00 | | 22 740 419.00 |
DP Provisions pour risques | 290 834.00 | 324 526.00 | | 290 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 834.00 | 324 526.00 | | 290 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 91 067.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 535.00 | 1 558 256.00 | | 1 688 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 669.00 | 246 500.00 | | 941 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 682.00 | 2 232 672.00 | | 2 311 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 241.00 | 1 494 248.00 | | 1 653 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
EA Autres dettes | 5 811 151.00 | 666 889.00 | | 5 811 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 575.00 | 6 289 631.00 | | 12 538 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 569 829.00 | 28 016 932.00 | | 35 569 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 190 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 190 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 507 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 254 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 133.00 | |
GE Autres charges | | | 57 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 011 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 912.00 | 170 258.00 | | 48 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 727.00 | 262 681.00 | | 47 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -92 423.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 002.00 | 57 055.00 | | 372 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 770 239.00 | 18 881 867.00 | | 20 770 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432 595.00 | 17 479 364.00 | | 19 432 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 644.00 | 1 402 503.00 | | 1 337 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 771 557.00 | | 745 083.00 | 12 771 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 905.00 | 13 492 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 905.00 | 8 882 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 380.00 | | 36 060.00 | 2 203 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 920.00 | | 696 191.00 | 8 209 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 256.00 | | 12 833.00 | 2 358 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 791.00 | 365 138.00 | | 7 040 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 734.00 | 18 294.00 | | 671 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369 057.00 | 346 844.00 | | 6 369 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 526.00 | 11 500.00 | 45 192.00 | 324 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 172.00 | 665 172.00 | | 665 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 682.00 | 2 311 682.00 | | 2 311 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 241.00 | 1 653 241.00 | | 1 653 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811 152.00 | 5 811 152.00 | | 5 811 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 986.00 | | 403 986.00 | 403 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 135.00 | 6 505 135.00 | | 6 505 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 363.00 | 1 023 363.00 | | 1 023 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 469 926.00 | 20 469 926.00 | | 20 469 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 038.00 | 506 038.00 | | 506 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 885 084.00 | 27 481 099.00 | 403 986.00 | 27 885 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596 906.00 | 11 596 906.00 | | 11 596 906.00 |