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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 012.00 | 69 101.00 | 16 911.00 | 86 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 838.00 | 177 355.00 | 37 483.00 | 214 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 172.00 | 260 724.00 | 417 448.00 | 678 172.00 |
BT Marchandises | 515 686.00 | | 515 686.00 | 515 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 849.00 | 9 390.00 | 832 459.00 | 841 849.00 |
BZ Autres créances | 460 889.00 | | 460 889.00 | 460 889.00 |
CF Disponibilités | 514 439.00 | | 514 439.00 | 514 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 849.00 | 9 390.00 | 2 329 459.00 | 2 338 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 021.00 | 270 114.00 | 2 746 907.00 | 3 017 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 921.00 | 109 221.00 | | 144 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 479.00 | 85 701.00 | | 181 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 7 538.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 944 900.00 | 813 459.00 | | 944 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 162.00 | 736 495.00 | | 878 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 552.00 | 202 213.00 | | 233 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 134.00 | 824 396.00 | | 497 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 149.00 | 232 295.00 | | 192 149.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 5 839.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 007.00 | 2 001 238.00 | | 1 802 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 907.00 | 2 814 697.00 | | 2 746 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 007.00 | 2 001 238.00 | | 1 802 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 093.00 | | 4 988 093.00 | 4 988 093.00 |
FG Production vendue services | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 569.00 | | 5 024 569.00 | 5 024 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 5 198.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 198.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 5 198.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 600.00 | 41 711.00 | | 60 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 672.00 | 5 575 992.00 | | 5 098 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 193.00 | 5 490 291.00 | | 4 917 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 479.00 | 85 701.00 | | 181 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 048.00 | | 44 328.00 | 726 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 204.00 | 678 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 204.00 | 300 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 079.00 | | 30 975.00 | 362 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 082.00 | | 13 353.00 | 136 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 546.00 | 24 382.00 | 92 204.00 | 328 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 278.00 | 24 382.00 | 92 204.00 | 314 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 563.00 | | 63 173.00 | 72 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 563.00 | | 63 173.00 | 72 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 563.00 | | 63 173.00 | 72 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 134.00 | 497 134.00 | | 497 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 935.00 | 80 057.00 | 6 877.00 | 86 935.00 |
UX Autres créances clients | 831 942.00 | 831 942.00 | | 831 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VC Groupe et associés | 422 501.00 | 422 501.00 | | 422 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 162.00 | 617 696.00 | 240 214.00 | 878 162.00 |
VI Groupe et associés | 233 552.00 | 233 552.00 | | 233 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 658.00 | 1 388 781.00 | 6 877.00 | 1 395 658.00 |
VW T.V.A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 007.00 | 1 541 541.00 | 240 214.00 | 1 802 007.00 |