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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 13 905.00 | 1 862.00 | 15 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 207.00 | 100 868.00 | 31 339.00 | 132 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 740.00 | 114 773.00 | 67 967.00 | 182 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 972.00 | | 621 972.00 | 621 972.00 |
BZ Autres créances | 674 949.00 | | 674 949.00 | 674 949.00 |
CF Disponibilités | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 199.00 | | 1 421 199.00 | 1 421 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 939.00 | 114 773.00 | 1 489 166.00 | 1 603 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 554 450.00 | | | 554 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 281.00 | | | -130 281.00 |
DL TOTAL (I) | 695 209.00 | | | 695 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 816.00 | | | 353 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 883.00 | | | 385 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 956.00 | | | 793 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 166.00 | | | 1 489 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 967.00 | | | 740 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 960.00 | 524 142.00 | 2 508 102.00 | 1 983 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 960.00 | 524 142.00 | 2 508 102.00 | 1 983 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 479.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 514.00 | | | -154 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 245.00 | | | 2 632 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 526.00 | | | 2 762 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 281.00 | | | -130 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 429.00 | | 18 195.00 | 166 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 182 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 132 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 748.00 | | 10 343.00 | 123 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 7 852.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 178.00 | 24 479.00 | 1 884.00 | 92 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 1 216.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 489.00 | 23 263.00 | 1 884.00 | 79 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
UX Autres créances clients | 621 972.00 | 621 972.00 | | 621 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 657 811.00 | 657 811.00 | | 657 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 216.00 | 296 227.00 | 52 989.00 | 349 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 429.00 | 1 312 908.00 | 19 521.00 | 1 332 429.00 |
VW T.V.A. | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 956.00 | 740 967.00 | 52 989.00 | 793 956.00 |