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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 16 895.00 | 1 378.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 665.00 | 24 187.00 | 477.00 | 24 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 679.00 | 41 684.00 | 2 995.00 | 44 679.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 711.00 | 41 684.00 | 309 026.00 | 350 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 235 278.00 | | | 235 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 026.00 | | | 309 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 280.00 | | | 498 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 499.00 | | | 512 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 815.00 | 870.00 | | 40 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | 870.00 | | 40 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 085.00 | 187 085.00 | 24 000.00 | 211 085.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 748.00 | 63 872.00 | 9 877.00 | 73 748.00 |