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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 347 364.00 | 199 213.00 | 148 151.00 | 347 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 462.00 | 45 149.00 | 2 313.00 | 47 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 791.00 | 253 197.00 | 150 594.00 | 403 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BN En cours de production de biens | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 565.00 | | 511 565.00 | 511 565.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 451 303.00 | | 451 303.00 | 451 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 649.00 | | 1 049 649.00 | 1 049 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 440.00 | 253 197.00 | 1 200 243.00 | 1 453 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 773 700.00 | 743 700.00 | | 773 700.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 87.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 30 441.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 885 414.00 | 868 828.00 | | 885 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 703.00 | 323 735.00 | | 182 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 660.00 | 185 257.00 | | 129 660.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 829.00 | 508 991.00 | | 314 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 243.00 | 1 377 819.00 | | 1 200 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 829.00 | 508 991.00 | | 314 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 719.00 | | 1 372 719.00 | 1 372 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 719.00 | | 1 372 719.00 | 1 372 719.00 |
FM Production stockée | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 282.00 | 53 397.00 | | 12 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 533.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 582.00 | 533.00 | | 130 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 7 678.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 009.00 | -7 146.00 | | 126 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 6 978.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 802.00 | 2 372 314.00 | | 1 519 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 215.00 | 2 341 873.00 | | 1 503 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | 30 441.00 | | 16 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 477 316.00 | 477 316.00 | | 477 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 587.00 | 526 587.00 | | 526 587.00 |
VW T.V.A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 829.00 | 314 829.00 | | 314 829.00 |