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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 60 417.00 | 53 197.00 | 7 221.00 | 60 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 155.00 | 142 210.00 | 18 945.00 | 161 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 321.00 | 240 082.00 | 50 238.00 | 290 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 431.00 | 438 498.00 | 83 933.00 | 522 431.00 |
BT Marchandises | 270 743.00 | | 270 743.00 | 270 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 535.00 | 479.00 | 89 057.00 | 89 535.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 466 360.00 | | 466 360.00 | 466 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 596.00 | 479.00 | 838 117.00 | 838 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 027.00 | 438 977.00 | 922 050.00 | 1 361 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 448 244.00 | 360 064.00 | | 448 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 907.00 | 88 180.00 | | 95 907.00 |
DL TOTAL (I) | 626 651.00 | 530 744.00 | | 626 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 688.00 | 76 560.00 | | 59 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 691.00 | 151 300.00 | | 148 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 528.00 | 101 891.00 | | 82 528.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 2 079.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 399.00 | 331 878.00 | | 295 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 050.00 | 862 622.00 | | 922 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 054.00 | 290 801.00 | | 266 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 298.00 | | 16 483.00 | 507 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 522 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 511 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 791.00 | | 16 451.00 | 496 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 32.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 335.00 | 41 513.00 | 1 350.00 | 398 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 325.00 | 41 513.00 | 1 350.00 | 395 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 479.00 | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 479.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 479.00 | 559.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 966.00 | 29 621.00 | 29 345.00 | 58 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 399.00 | 266 054.00 | 29 345.00 | 295 399.00 |