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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 148.00 | 22 407.00 | 741.00 | 23 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 081.00 | 108 563.00 | 21 518.00 | 130 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 512.00 | 99 597.00 | 56 915.00 | 156 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 708.00 | 240 661.00 | 308 047.00 | 548 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 132.00 | 2 433.00 | 122 699.00 | 125 132.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CF Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 330.00 | 2 433.00 | 227 897.00 | 230 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 038.00 | 243 094.00 | 535 944.00 | 779 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 392 163.00 | 393 646.00 | | 392 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | -1 483.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 413 981.00 | 403 901.00 | | 413 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 16 274.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 700.00 | 64 578.00 | | 57 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | 58 686.00 | | 58 642.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | 3 871.00 | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 964.00 | 171 593.00 | | 121 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 944.00 | 575 494.00 | | 535 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 964.00 | 171 593.00 | | 121 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 799.00 | | 360 799.00 | 360 799.00 |
FG Production vendue services | 208 627.00 | | 208 627.00 | 208 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 426.00 | | 569 426.00 | 569 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 36 445.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 36 445.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 830.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 830.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | 35 615.00 | | -7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 632.00 | 620 119.00 | | 572 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 553.00 | 621 602.00 | | 562 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | -1 483.00 | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 708.00 | | | 548 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 740.00 | | | 309 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 459.00 | 22 201.00 | | 218 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 365.00 | 22 201.00 | | 208 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
VW T.V.A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |