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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 869 704.00 | 45 877.00 | 823 827.00 | 869 704.00 |
AP Constructions | 3 323 074.00 | 169 667.00 | 3 153 407.00 | 3 323 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 959.00 | 2 131.00 | 38 828.00 | 40 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 233 737.00 | 217 675.00 | 4 016 062.00 | 4 233 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BZ Autres créances | 1 626 958.00 | | 1 626 958.00 | 1 626 958.00 |
CF Disponibilités | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 376.00 | | 1 685 376.00 | 1 685 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 113.00 | 217 675.00 | 5 701 438.00 | 5 919 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 206 003.00 | 110 515.00 | | 206 003.00 |
DH Report à nouveau | | -4 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807 650.00 | 99 629.00 | | 3 807 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 577.00 | 318 928.00 | | 4 126 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203 780.00 | | | 1 203 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 780.00 | | | 1 203 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 792.00 | 180 880.00 | | 82 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 205.00 | 26 439.00 | | 77 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | 75 799.00 | | 47 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 7 191.00 | | 14 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 285.00 | 56 248.00 | | 149 285.00 |
EA Autres dettes | | 628 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 963 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 081.00 | 3 938 655.00 | | 371 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 438.00 | 4 257 583.00 | | 5 701 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 288.00 | 3 826 037.00 | | 288 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 708.00 | | | 5 163 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 708.00 | | | 5 163 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 497.00 | 107 500.00 | | 107 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 497.00 | 107 500.00 | | 107 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056 212.00 | -107 500.00 | | 5 056 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 341.00 | 37 009.00 | | 76 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 935.00 | 291 381.00 | | 5 454 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 285.00 | 191 752.00 | | 1 647 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807 650.00 | 99 629.00 | | 3 807 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 448.00 | | 4 071 782.00 | 2 161 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 492.00 | 4 233 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999 492.00 | 4 233 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 448.00 | | 4 071 782.00 | 2 161 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
UX Autres créances clients | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 958.00 | 1 626 958.00 | | 1 626 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 665.00 | 1 670 665.00 | | 1 670 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 081.00 | 288 288.00 | | 371 081.00 |