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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 16 276.00 | 3 285.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 811.00 | 17 526.00 | 3 285.00 | 20 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 119 994.00 | 6 988.00 | 113 006.00 | 119 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 293.00 | | 214 293.00 | 214 293.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 532.00 | 6 988.00 | 454 544.00 | 461 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 343.00 | 24 514.00 | 457 829.00 | 482 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 033.00 | 150 765.00 | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 673.00 | 26 269.00 | | 54 673.00 |
DL TOTAL (I) | 245 707.00 | 221 033.00 | | 245 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 265.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 442.00 | 145 466.00 | | 186 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 140.00 | 16 813.00 | | 23 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 122.00 | 162 544.00 | | 212 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 829.00 | 383 577.00 | | 457 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 122.00 | 162 544.00 | | 212 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 594.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 594.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 192.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 192.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -598.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 3 082.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 500.00 | 1 029 522.00 | | 1 234 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 827.00 | 1 003 254.00 | | 1 179 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 673.00 | 26 269.00 | | 54 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 098.00 | | 3 922.00 | 20 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209.00 | 20 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 20 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | 3 922.00 | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775.00 | 960.00 | 3 209.00 | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 960.00 | 3 209.00 | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 122.00 | 212 122.00 | | 212 122.00 |