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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 841.00 | 486 448.00 | 140 393.00 | 626 841.00 |
AH Fonds commercial | 3 877 492.00 | 3 877 492.00 | | 3 877 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401 000.00 | 191 575.00 | 2 209 425.00 | 2 401 000.00 |
AP Constructions | 14 713 385.00 | 11 667 352.00 | 3 046 033.00 | 14 713 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571 417.00 | 7 694 447.00 | 1 876 970.00 | 9 571 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 722.00 | 487 434.00 | 24 288.00 | 511 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 595.00 | 302 588.00 | 87 008.00 | 389 595.00 |
BF Prêts | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 851.00 | | 229 851.00 | 229 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 323 201.00 | 24 707 335.00 | 7 615 866.00 | 32 323 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BT Marchandises | 270 173.00 | | 270 173.00 | 270 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 491.00 | 13 563.00 | 618 928.00 | 632 491.00 |
BZ Autres créances | 6 040 135.00 | 13 749.00 | 6 026 387.00 | 6 040 135.00 |
CF Disponibilités | 909 827.00 | | 909 827.00 | 909 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 126.00 | 27 312.00 | 8 002 814.00 | 8 030 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 353 327.00 | 24 734 647.00 | 15 618 680.00 | 40 353 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 394 500.00 | 15 394 500.00 | | 15 394 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 451.00 | 4 308.00 | | 57 451.00 |
DH Report à nouveau | -5 164 333.00 | -6 130 393.00 | | -5 164 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707 245.00 | 1 062 914.00 | | -10 707 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | -392 309.00 | 10 331 327.00 | | -392 309.00 |
DP Provisions pour risques | 583 802.00 | 71 986.00 | | 583 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 802.00 | 71 986.00 | | 583 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 660.00 | 25 160.00 | | 2 728 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 851.00 | 2 460 187.00 | | 7 205 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303 178.00 | 1 556 383.00 | | 5 303 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 268.00 | 1 127 368.00 | | 136 268.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 427 187.00 | 6 835 405.00 | | 15 427 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 618 680.00 | 17 238 717.00 | | 15 618 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 669 656.00 | | 46 669 656.00 | 46 669 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 669 656.00 | | 46 669 656.00 | 46 669 656.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 288 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 709 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 435 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 758 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 229 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 698 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 821.00 | 106 997.00 | | 50 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 205.00 | 106 997.00 | | 54 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 616.00 | 54.00 | | 94 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 306.00 | 3 322.00 | | 1 975 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 923.00 | 3 376.00 | | 2 069 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015 717.00 | 103 622.00 | | -2 015 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 672.00 | 469 387.00 | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 342 700.00 | 16 689 732.00 | | 49 342 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 049 945.00 | 15 626 818.00 | | 60 049 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 707 245.00 | 1 062 914.00 | | -10 707 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 915 108.00 | | 51 705 610.00 | 51 915 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 707 969.00 | 231 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 866.00 | 71 235 651.00 | 32 323 201.00 | 61 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 673 338.00 | 6 905 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 11 854 344.00 | 25 186 119.00 | 61 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716 832.00 | | 21 861 839.00 | 7 716 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561 809.00 | | 29 540 521.00 | 7 561 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 636 467.00 | | 303 251.00 | 36 636 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555 826.00 | 43 664 941.00 | 31 233 778.00 | 11 555 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812 488.00 | 19 529 268.00 | 20 789 998.00 | 5 812 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743 338.00 | 24 135 672.00 | 10 443 781.00 | 5 743 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 986.00 | 765 533.00 | 253 717.00 | 71 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 751 554.00 | 3 756.00 | 1 751 554.00 | 1 751 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 716 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 052.00 | 11 722.00 | 2 210.00 | 4 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 274 080.00 | 732 069.00 | 30 258 490.00 | 30 274 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 346 066.00 | 1 497 602.00 | 30 512 207.00 | 30 346 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 822.00 | 2 007 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728 660.00 | 2 728 660.00 | | 2 728 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 851.00 | 7 205 851.00 | | 7 205 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 297.00 | 2 279 297.00 | | 2 279 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982 840.00 | 1 982 840.00 | | 1 982 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
UP Prêts | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 851.00 | 229 851.00 | | 229 851.00 |
UX Autres créances clients | 625 457.00 | | | 625 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801 748.00 | | | 801 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 2 087 923.00 | | | 2 087 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
VP Divers | 439 936.00 | | | 439 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 324.00 | 874 324.00 | | 874 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 375.00 | | | 2 608 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 448.00 | 7 001 448.00 | | 7 001 448.00 |
VW T.V.A. | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 375.00 | 15 374 381.00 | -7.00 | 15 374 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | | | 594.00 |