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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 371 982.00 | | 4 371 982.00 | 4 371 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
AN Terrains | 396 079.00 | 376 319.00 | 19 760.00 | 396 079.00 |
AP Constructions | 4 231 288.00 | 3 294 408.00 | 936 879.00 | 4 231 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 183.00 | 770 546.00 | 74 636.00 | 845 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652 885.00 | 7 291 302.00 | 1 361 583.00 | 8 652 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 329.00 | | 1 625 329.00 | 1 625 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 605.00 | | 388 605.00 | 388 605.00 |
BF Prêts | 1 456 271.00 | | 1 456 271.00 | 1 456 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 212.00 | | 660 212.00 | 660 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 881 266.00 | 11 911 421.00 | 10 969 845.00 | 22 881 266.00 |
BT Marchandises | 11 198 515.00 | | 11 198 515.00 | 11 198 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 627.00 | 394 545.00 | 1 100 082.00 | 1 494 627.00 |
BZ Autres créances | 8 211 714.00 | | 8 211 714.00 | 8 211 714.00 |
CF Disponibilités | 833 246.00 | | 833 246.00 | 833 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 878 019.00 | 394 545.00 | 21 483 474.00 | 21 878 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 759 286.00 | 12 305 966.00 | 32 453 319.00 | 44 759 286.00 |
CU Autres participations | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 200.00 | | | 3 324 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 447 126.00 | | | 9 447 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 678.00 | | | 834 678.00 |
DL TOTAL (I) | 14 883 104.00 | | | 14 883 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312 880.00 | | | 6 312 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 971.00 | | | 1 325 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 393.00 | | | 7 549 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 198.00 | | | 2 016 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
EA Autres dettes | 324 847.00 | | | 324 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 570 215.00 | | | 17 570 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 453 319.00 | | | 32 453 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 678 325.00 | | | 13 678 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 928 817.00 | | 51 928 817.00 | 51 928 817.00 |
FG Production vendue services | 1 334 032.00 | | 1 334 032.00 | 1 334 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 262 849.00 | | 53 262 849.00 | 53 262 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 149 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 638 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 212 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 029.00 | |
GE Autres charges | | | 437 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 923 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 659.00 | | | 431 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 297 873.00 | | | 54 297 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 463 194.00 | | | 53 463 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 678.00 | | | 834 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 440 356.00 | | 1 015 971.00 | 22 440 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 307.00 | 4 205 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 059.00 | 22 881 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 752.00 | 14 125 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 828.00 | | | 4 550 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 768 285.00 | | 422 904.00 | 13 768 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121 243.00 | | 593 067.00 | 4 121 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363 538.00 | 599 982.00 | 52 098.00 | 11 363 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184 693.00 | 599 982.00 | 52 098.00 | 11 184 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 658.00 | 120 030.00 | 416 142.00 | 690 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 658.00 | 120 030.00 | 416 142.00 | 690 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 658.00 | 120 030.00 | 416 142.00 | 690 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 030.00 | 416 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 972.00 | 1 325 972.00 | | 1 325 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 393.00 | 7 549 393.00 | | 7 549 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 199.00 | 2 016 199.00 | | 2 016 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 330.00 | | 1 625 330.00 | 1 625 330.00 |
UP Prêts | 1 456 271.00 | | 1 456 271.00 | 1 456 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 213.00 | | 660 213.00 | 660 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 628.00 | 1 494 628.00 | | 1 494 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 880.00 | 420 990.00 | 3 491 349.00 | 4 312 880.00 |
VI Groupe et associés | 324 847.00 | 324 847.00 | | 324 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211 715.00 | 8 211 715.00 | | 8 211 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 071.00 | 9 846 257.00 | 3 741 814.00 | 13 588 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 570 216.00 | 13 678 325.00 | 3 491 349.00 | 17 570 216.00 |