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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 733.00 | 36 725.00 | 182 008.00 | 218 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 865.00 | 129 458.00 | 305 407.00 | 434 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 828.00 | 167 202.00 | 597 626.00 | 764 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 480.00 | 8 228.00 | 122 252.00 | 130 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 647.00 | 17 737.00 | 914 909.00 | 932 647.00 |
BZ Autres créances | 317 249.00 | | 317 249.00 | 317 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 206 409.00 | | 206 409.00 | 206 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 718.00 | 25 965.00 | 1 580 752.00 | 1 606 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 546.00 | 193 167.00 | 2 178 379.00 | 2 371 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 456 548.00 | 455 029.00 | | 456 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 704.00 | 351 519.00 | | 631 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 602.00 | 848 898.00 | | 1 130 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 339.00 | 4.00 | | 182 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 195.00 | 155 233.00 | | 121 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 588.00 | 59 995.00 | | 76 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 933.00 | 321 617.00 | | 331 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 712.00 | 141 807.00 | | 297 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 777.00 | 679 073.00 | | 1 047 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 379.00 | 1 577 971.00 | | 2 178 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 184.00 | 679 073.00 | | 900 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 223.00 | 300.00 | 3 631 523.00 | 3 631 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 223.00 | 300.00 | 3 631 523.00 | 3 631 223.00 |
FM Production stockée | | | -101 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861.00 | 3 294.00 | | 14 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 425.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 867.00 | 86.00 | | 12 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 094.00 | 511.00 | | 63 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 231.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 018.00 | 1 185.00 | | 39 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 260.00 | 51 416.00 | | 39 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 834.00 | -50 905.00 | | 23 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 311.00 | 153 516.00 | | 303 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 775.00 | 2 509 376.00 | | 3 620 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 071.00 | 2 157 857.00 | | 2 989 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 704.00 | 351 519.00 | | 631 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | 9 843.00 | | 7 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 144.00 | | 350 146.00 | 532 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 462.00 | 764 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 33 221.00 | 106 590.00 | 3 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 541.00 | 653 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 993.00 | | 350 146.00 | 380 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 729.00 | 45 917.00 | 78 444.00 | 199 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | 2 691.00 | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 019.00 | 45 917.00 | 75 753.00 | 196 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 933.00 | 184 341.00 | 147 592.00 | 331 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 913 638.00 | | | 913 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VC Groupe et associés | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
VI Groupe et associés | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VP Divers | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 117.00 | 1 264 117.00 | | 1 264 117.00 |
VW T.V.A. | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 849.00 | 641 257.00 | 147 592.00 | 788 849.00 |